怎么自学期货抄盘？一份十年老鸟的实战指南

自学怎么自学期货抄盘，是许多希望进入金融市场人士的选择。本文将为你提供一份详细的自学期货指南，涵盖基础知识、学习资源、实战技巧和风险管理等方面，助你一步步掌握期货交易的技能。我们将从零开始，讲解期货市场的基本概念，并提供逐步的学习路径，最终帮助你具备独立进行期货交易的能力。

一、期货入门基础

1.1 什么是期货？

期货是一种标准化的合约，约定在未来某个特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的标的物。标的物可以是商品（如原油、黄金、农产品）、金融资产（如股票指数、债券）等。与现货交易不同，期货交易的重点在于合约的未来交割。

1.2 期货交易的优势与风险

优势：

• 杠杆效应： 期货交易允许投资者用较小的保证金控制较大价值的合约，从而放大收益，但也同时放大了风险。
• 双向交易： 投资者可以买入（做多）或卖出（做空）期货合约，无论市场上涨或下跌，都有机会获利。
• 交易成本低： 期货交易的手续费通常较低。

风险：

• 高杠杆风险： 杠杆效应放大了收益，也放大了亏损。如果市场走势与预期相反，可能导致快速亏损甚至爆仓。
• 市场波动风险： 期货市场价格波动剧烈，需要投资者具备较强的风险承受能力。
• 交割风险： 如果投资者持有合约到期，需要按照合约约定进行交割，可能涉及额外的成本和风险。

1.3 期货合约要素

每个期货合约都有其特定的要素，了解这些要素至关重要：

• 标的物： 期货合约所代表的商品或资产。
• 交易单位： 每手合约所代表的标的物数量。
• 交割月份： 合约到期进行交割的月份。
• 最小变动价位： 价格每次变动的最小幅度。
• 保证金： 交易所需的最低资金。

二、自学期货的步骤

2.1 学习基础知识

系统学习期货的基本概念、交易规则、术语等。可以通过以下渠道学习：

• 书籍：《期货市场技术分析》、《期货交易策略》等经典书籍。
• on-line课程： 各种on-line教育平台（如网易云课堂、腾讯课堂）上的期货入门课程。
• 期货公司website： 大多数期货公司website都提供基础知识普及和新手入门指南。
• 专业website：诸如和讯期货，新浪财经期货等website提供专业的数据和资讯

2.2 选择合适的交易平台

选择一家信誉良好、监管规范的期货公司开设账户。考察的因素包括：

• 交易费用： 手续费、保证金比例等。
• 交易软件： 软件的稳定性、易用性、功能丰富程度。
• 客户服务： 客服的响应速度和专业程度。
• 资金安全： 资金隔离、银行存管等。

常用的期货交易平台包括：文华财经、博易大师等。 这些平台提供行情显示、交易下单、技术分析等功能。

2.3 掌握技术分析

技术分析是通过研究历史价格和成交量数据，预测未来价格走势的方法。常用的技术分析工具包括：

• K线图： 显示价格走势的最基本工具。
• 均线： 平滑价格波动，显示趋势方向。
• MACD、RSI、KDJ： 常用的技术指标，用于判断超买超卖、趋势强弱。
• 形态： 常见的价格形态，如头肩顶、双底等，预示着趋势反转。

可以通过阅读相关书籍、观看教学视频、参与on-line课程等方式学习技术分析。

2.4 学习基本面分析

基本面分析是通过研究影响商品或资产供需关系的各种因素，预测未来价格走势的方法。影响因素包括：

• 宏观经济数据： GDP、通货膨胀率、利率等。
• 行业供需情况： 产量、库存、消费量等。
• 政策法规： 政府对相关行业的政策调整。
• 地缘政治事件： 影响商品供应或需求的突发事件。

可以通过阅读财经新闻、行业报告、研究报告等方式了解基本面信息。

2.5 模拟交易

在真实交易前，一定要进行充分的模拟交易。模拟交易可以帮助你：

• 熟悉交易软件的操作。
• 验证交易策略的有效性。
• 培养交易心态。

大多数期货公司都提供模拟交易账户，可以免费使用。

2.6 实盘交易

在模拟交易取得一定成果后，可以开始小资金的实盘交易。实盘交易的目的是：

• 体验真实的市场波动。
• 检验交易策略的实战效果。
• 培养风险控制意识。

记住，刚开始实盘交易时，一定要控制仓位，严格止损，避免过度交易。

三、实战技巧与策略

3.1 趋势跟踪策略

趋势跟踪策略是指顺应市场趋势方向进行交易的策略。基本思路是：

• 判断市场处于上升趋势还是下降趋势。
• 在上升趋势中买入，在下降趋势中卖出。
• 设置止损位，控制风险。

常用的趋势跟踪指标包括：均线、MACD等。

3.2 区间震荡策略

区间震荡策略是指在市场处于区间震荡时，利用价格在区间内的波动进行交易的策略。基本思路是：

• 判断市场处于区间震荡。
• 在区间底部买入，在区间顶部卖出。
• 设置止损位，控制风险。

常用的区间震荡指标包括：RSI、KDJ等。

3.3 突破策略

突破策略是指在价格突破重要阻力位或支撑位时，顺势进行交易的策略。基本思路是：

• 识别重要的阻力位和支撑位。
• 在价格突破阻力位时买入，在价格跌破支撑位时卖出。
• 设置止损位，控制风险。

需要注意的是，假突破是突破策略的常见风险，需要谨慎判断。

3.4 风险控制

风险控制是期货交易中最重要的环节。有效的风险控制措施包括：

• 控制仓位： 每次交易的仓位不宜过大，一般不超过总资金的2%-5%。
• 设置止损： 每次交易都要设置止损位，当价格触及止损位时，立即平仓。
• 分散投资： 不要把所有资金都投入到单一品种上，可以分散投资于多个品种。
• 情绪控制： 保持冷静理智的头脑，避免情绪化交易。

四、常用工具与资源

4.1 交易软件

选择一款功能强大、易于使用的交易软件非常重要。常用的交易软件包括：

• 文华财经： 功能全面，提供行情显示、交易下单、技术分析等功能。
• 博易大师： 界面友好，操作简单，适合新手使用。
• 交易开拓者： 适合程序化交易，可以编写和运行交易策略。

4.2 信息来源

及时获取市场信息是做出正确交易决策的关键。常用的信息来源包括：

• 财经新闻website： 新浪财经、东方财富网等。
• 期货公司website： 提供行情分析、研究报告等。
• 专业数据提供商： Wind资讯、Bloomberg等。

4.3 学习资源

以下是一些常用的学习资源：

• 书籍：《期货市场技术分析》、《期货交易策略》等。
• on-line课程： 网易云课堂、腾讯课堂上的期货课程。
• 论坛社区： 一些期货论坛和社区，可以交流经验、学习技巧。

五、常见问题解答

5.1 怎么自学期货抄盘？需要多长时间？

自学怎么自学期货抄盘的时间因人而异，取决于学习效率、投入时间和个人基础。一般来说，从入门到能够独立进行交易，需要3-6个月的时间。

5.2 期货交易需要多少资金？

期货交易所需的最低资金取决于所交易的品种和期货公司的保证金要求。一般来说，几千元到几万元都可以开始进行期货交易。但建议新手从小资金开始，逐步增加。

5.3 如何选择期货品种？

选择期货品种需要考虑以下因素：

• 自身风险承受能力： 波动性较大的品种风险较高，适合风险承受能力较强的投资者。
• 自身知识储备： 选择自己熟悉的品种，更容易了解其基本面和市场走势。
• 资金规模： 资金规模较小的投资者，可以选择保证金较低的品种。

六、总结

怎么自学期货抄盘是一项需要耐心和毅力的任务。通过系统的学习、模拟交易和实盘交易，不断积累经验，提高技能，并严格控制风险，才能在期货市场中获得成功。记住，学习是一个持续的过程，要不断学习新的知识和技巧，适应市场的变化。希望这份指南能帮助你踏上期货交易的征程！