基金净值走势分析（趋势基金净值）

基金净值走势分析(趋势基金净值)主要有:1、基金单位净值。基金单位净值是每份基金单位代表的基金资产的价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。累计单位净值是当前的基金总净资产除以基金全部发行的单位份额总数。2、基金份额面值。基金单位净值包括资本公积金、公益金、法定公积金、任意公积金、未分配盈余等,还有基金投资所得,如果基金投资出现亏损,则需要进行相应的除息;基金份额总数是指基金运作及分红过程中发生的由基金管理人或者其他第三方托管的投资基金份额总数。3、基金份额累计净值。基金份额累计净值是指基金在运作期内的每一基金份额的净值,等于基金总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金的投资运作及分红的日期,投资者可以在基金季报公布当日或随后的每个季末进行查看。