什么叫基金净值（什么叫基金净值和估值）

什么叫基金净值(什么叫基金净值和估值)

投资者在了解基金净值之前,必须首先搞清楚该基金的基金净值是怎么回事。基金净值分为所不同的单位,它所包括的基金份额可以按其所跟踪的基金指数的近一年收市价格计算。这些数据可以帮助我们理解基金净值的变动状况。

基金的单位净值,是指基金所拥有的基金总净资产除以基金总份额。开放式基金的单位总数每天都会发生变化,不过与上一交易日相比,其每日的单位净值必须减少。

基金的交易价格就是基金的交易价格,是基金的发行价格。在封闭式基金的交易价格则是在基金的总资产中的交易价格。

股票净值是指每一基金份额代表的基金资产的净值。在理论上,基金的交易价格取决于其基金的投资价值,是基金份额的股票净值。其计算公式为:基金资产净值=基金资产净值+基金负债。