基金顺延赎回按哪一天净值（基金赎回 顺延）

基金顺延赎回按哪一天净值(基金赎回 顺延),基金每日计算,以基金净值为例:

1、 基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数,是基金管理人根据上一日的基金单位净值来计算基金资产的一种估值方法。

2、 基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

3、 基金累计净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

扩展资料:

基金单位净值的计算

1、 基金单位净值=基金总净资产/基金份额总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。

2、 基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款、其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付资金利息、应付国债利息、应付银行存款利息等;基金运作及融资时所形成的负债,包括应付国债利息、应付银行存款利息、应付国债利息等。