基金份额净值计算公式（基金份额怎么计算公式）

基金份额净值计算公式(基金份额怎么计算公式):

每份基金份额的净值=(基金资产总值-基金负债)/基金份额总数。

例如,某只基金当前的基金总净资产是1.80元,每份基金份额的净值是1.20元。则投资者持有某只基金的总资产,每基金份额的净值是1.20元,那么,基金总资产是:(总资产-总负债)×基金负债=(总资产-总负债)×基金资产份额总数=(总资产-总负债)/基金份额总数。

基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数,在赎回时均以这个数值为基数进行计算。公式为:基金单位净值=总资产/基金份额总数,其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。